09
2020
09

9月10日A股投资市场,今天,今晚来碗鸡汤

昨夜美股大跌后,继续引发国内白马股大跌。

到目前为止,基本上,市面上也看不到什么明显的利空。


我来还原一下,这波下跌的过程。可能会清晰一点。


上周四,我们这边的海天,一年也很少出现5%以上大跌的神股见顶大跌。

周四晚间,苹果和特斯拉大跌,下图苹果

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那天,道琼斯指数收了一根大阳线,比苹果见顶晚一天。

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然后,就是各个行业,机构最喜欢的核心票都在跌。


目前,除了涨得多,也没有听说海外有啥重大利空。


但是有一点相对明确的,就是海外的基金开始放暑假休息。有点像国内的日历效应——无穷六绝


医药,科技,消费这老三样,估值总体都死鬼死鬼的。当然,里面也有部分不贵的细分,比如消费电子,白酒。


这一波,周期里面的白马股也顺带给砸下来了。但是个人觉得,估值和顺经济周期的周期成长股,还能继续演绎,。包括军工。


这里就是一个高估值板块的回归,然后,等低估值板块经营复苏。

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举个例子,很多周期成长股,现在估值整体也就是12-15倍。然后三季度业绩是在改善的,公司基本上都是行业第一第二。竞争格局也好。这种公司,我心里是有底的。


另外,军工整体估值,大概在历史上50%估值水平,不便宜也不贵,但是,三四季度,甚至未来两三年业绩都是不断改善的,这类公司,也不必担忧。


像游戏,整体也就是20多倍,对应每年20-30%的增长,其实也靠谱。

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今年是非常极端的分化行情,有些板块已经拔到历史最高水平,结局其实是可以预期的。


但是,市场也并不是整体没机会。就像10倍左右的周期成长股,如果能够跟踪到经营层面的改善。对于短期的波动,也不必太在意。


其实7月后,就一直觉得,市场最好是来个良性轮动。把周期,军工,家电汽车这些撸搞一点。科技,消费医药,稍撸一点。别整那么极致,大家都好。


然而,市场总是疯狂的,你看特斯拉,动不动整几倍,能好吗?

所以贵的东西跌,太正常了

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今天,看到个关于疫情的事,说的是人人熟悉的贝克汉姆夫妇,三月份就感染了新冠。


然后各种社交。最后发作后,自己到农村隔离,半年后现在才公布,被网名骂惨了。


新冠疫苗板块,因为研发不顺利的消息,直接把千亿级的公司,康泰给打崩了15%以上,整个疫苗板块大跌,把创业板指数按跌惨了。


别的没啥回报。这两个月,指数一直就在这个箱体震荡。短期波动也不必太在意了,不然这两个月该一惊一咋七八回了。


估计各位今天心情都不太舒畅。


来点正能量吧,各位可以去看看8月份的出口数据,非常好。好到什么程度呢,我昨天跟产业里做进出口生意的大佬聊,比去年还好。这又是贸易战,又是疫情的,似乎情况也没那么糟糕。


主要原因是我们国家疫情控制得力,很多商品,老外做不了的,转到国内来买了。


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