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2020
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2020年7月23日A股投资市场,今天,说五个字

今天,认真读了大领导跟企业家的讲话内容。


里面,有一句,我觉得非常重要。重点是说,国内大循环的,原文如下,


在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须集中力量办好自己的事,充分发挥国内超大规模市场优势,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。。。。。


其实在6月的陆家嘴论坛上,就有高层说了类似的观点,而今天这次,规格显然更高。


六月陆家嘴论坛上原话是这么说的:我们仍面临经济下行的较大压力,但形势正逐步向好的方向转变,一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。”


关于国内大循环,这里也讲到了背景,就是保护主义上升,世界经济低迷


今天已经有人总结了内循环可能直接影响的行业,比如军工,免税,芯片。仔细一想,好像也有道理,但是我估计,国内大循环的内涵远不止于此,比如国内的新老基建,可能都会在特殊情况下,加速。


无论如何,特殊的政治经济环境下,会产生相应的变局。


像免税很明显,以前都在国外买的国外名牌香水,现在疫情影响,人出不去,那你可以去海南买。一样的像国外那么便宜。本质就是你原来在去韩国旅行,买五千块钱东西,现在在国内花了。


就在我写到这里的时候,看到老美又在搞事情了,其实回顾这几年,真的已经见怪不怪。港股跌了2%,港股那边军工稀土大涨。


所以说,国内加强内循环,真的是大势所趋。


我们做投资往这方面去靠,可能也是阻力最小的方向。像军工,免税,基建,这些行业,怎么折腾,都不太受外部影响。甚至可能有巨大的增量。


国内大循环这五个字,在今天以后,也许会成为一个大家经常听到得词语。

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今天科创板解禁股上市,表现还算平稳,应该说是超预期的强。


这事就这么过去了。


科创板公司,在整体行业甚至业务相似的情况下,整体估值都比主板要高一截。


这一点,我对比过两家半导体公司,和两家锂电池公司,分别在主板和科创板,主业几乎就是行业老三和行业老四那种区别,但是估值差了30%以上。


说实话,我不太能理解里面的逻辑。所以,很少参与。我只能解释为流通盘比较小。

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今天看到某卖方的一个数据说,偏股型基金的仓位87%。已经处于偏高水平,当然2015年,这种情况保持了三个季度,估计主要是因为当时不断有新增资金入市。所以老基金可以不断享受新资金进场抬轿的乐趣。


今年我感觉肯定是有新增资金入市的。


而这种高仓位的另外一种结果,可能是市场切主线结构


休斯顿这事,我没能力分析。

但,这两年经验看,对市场的冲击真的越来越小。现在a50基本上涨回去了。


如果抛开外部冲击不管


我觉得,这里不用担心市场风险。但是有一点,短期真的不要期望市场连续暴涨。。。


市场阻力最小的演变模式是,慢涨。


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